Som sjefer i bankens økonomi- og driftsavdelinger må oppgjørstjenestene sørge for konfidensialitet og integritet for hver kontotransaksjon. Nye ansatser begynner på bunnen og utfører funksjoner som er kjent i økonomiske kretser som «back office support». Opplæring i disse kontoroppgaver gir nytt arbeid med forståelse av kontantstrøm og kontoadministrasjon. Denne ekspansive opplæringsopplæringen forbereder oppgjørsledere for en rolle som krever høy kompetanse og vil kreve at de utfører mange ad hoc-oppgaver nedover veien.
$config[code] not foundUtfør kontortransaksjoner. Bruk kundeservicerepresentanter for å forstå kundens behov. Forbered daglige handelsrapporter og overvåke hver enkelt kundes kontotransaksjoner. Lær hvordan du undersøker verdipapirer, markedsforhold og midler som påvirker kundekontoer.
Opprett kontoer. Øv deg grunnleggende oppgjørsarbeidsoppgaver som å skrive inn data manuelt på databaser, verifisere informasjon, avstemme saldoer, skrive rapporter, behandlingsadministrasjonsgebyrer og utføre alle oppgaver som trengs for å hjelpe senioroffisører rådgive klienter. Lær også hvordan du konverterer økonomiske data mellom porteføljer og kontaktledere.
Principer for studiekontroll. Lær hvordan du balanserer henvendelser og uttalelser. Øv dispensjon av midler til kundekontoer. Forstå hvorfor bosatte offiserer må oppbevare kundens personlige opplysninger strengt konfidensielt.
Ta kurs i dokumentasjon og kontroller. Vet hvordan du skal jobbe med kundeserviceoffiserer og meglerrepresentanter for å bekrefte at nødvendige kontroller eksisterer for å stoppe insiderhandel.
Mentor med mellomstore og senioransatte kontoansvarlige for å lære effektive kontaktteknikker. For eksempel må oppgjørsledere samarbeide med interne kundeservice og meglerforvaltere.
Gjennomgå fondavtaler. Identifiser hvert fonds vilkår og betingelser, språk vedrørende fidusiær og juridisk kontroll over uoppnåelige gaver, variansekraft og overdreven donorkontroll.
Master avanserte rapport management teknikker. For eksempel skal høyere avregningsadministratorer generere periodiske rapporter som informerer bankens veiledere om strømmen av hverdagstransaksjoner og anbefaler måter å forbedre prosessen på.
Studieavstemmingsprosedyrer benytter bankene til generalkontoer og for kort- og mellomfristede midler. Finn ut hvordan du bekrefter kontoinnskudd og utbetalinger og hvordan du gjør nødvendige tilpasninger.
Behandle direkte innskudd og kvitteringer. Arbeid med bankens kontorer for finansiell tjenesteyting for å forstå hvordan lønns- og leverandøravdelinger inngår fordelinger i ulike kontoer.
Vet hvordan du bruker dataprogrammer til å utføre funksjoner for bak- og frontkontor. Midas-programvare tillater for eksempel banker å overvåke kontoer, oppdatere databaser og behandle transaksjoner. Noen versjoner av Midas støtter bankens kommersielle og syndikerte utlånsfunksjoner som å identifisere eksponeringer, inntekter og risiko.
